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070013基金今日净值

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000041基金今日净值

华夏全球精选(QDII基金,基金代码000041,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年6月23日(周四)单位净值为0.7230元;QDII基金投资于境外证券市场,基金净值更新往往滞后一个交易日,今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。

070013基金净值1.9的为什么会在天天基金那里显示为1.2?

天天基金网的基金价格都是估值,是根据基金季度末十大重仓股数据推算出来的。
而基金净值准确与否要看基金公司网站来查询,人家那个是准确数据。

基金591001今日净值

中邮核心优选混合(基金代码590001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年6月8日(周五)单位净值为1.3063元;而6月9日至6月12日证券市场休市,基金净值不更新。

001117基金今日净值

中欧精选定期开放混合基金(基金代码001117,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)现在正处于封闭期,每周五公布基金净值更新;今天是周一,基金净值不更新,2015年6月26日该基金单位净值为1.0940元

当日基金净值指几点到几点的价格?

一天只有一个净值,15点之前是当天的,15点之后是第二天的。

070013基金净值1.9的为什么会在天天基金那里显示为1.2?

天天基金网的基金价格都是估值,是根据基金季度末十大重仓股数据推算出来的。
而基金净值准确与否要看基金公司网站来查询,人家那个是准确数据。